券簡稱： 康力電梯 證券代碼： 002367 公告編號：201107
康力電梯股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)康力電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》 (證監(jiān)許可[2010]187號)核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商東吳證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）33,500,000股，每股面值1 元，發(fā)行價格為每股27.10 元，共募集資金人民幣907,850,000.00元。扣除承銷費和保薦費55,000,000.00元后的募集資金為人民幣 852,850,000.00元，已由主承銷商東吳證券有限責(zé)任公司于2010年3月5日匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司吳江蘆墟分理處1102022629006087068、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吳江莘塔分理處543601040007592和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吳江莘塔分理處543601040007600的賬號內(nèi)。另減除審計費、律師費、信息披露費和發(fā)行登記費等其他發(fā)行費用6,141,450.00元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣846,708,550.00元。上述募集資金業(yè)經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具天衡驗字（2010）011 號《驗資報告》。
（二）本年度使用情況
單位：萬元
注1：公司于2010年3月從募集資金中支付審計費、律師費、信息披露費和發(fā)行登記費等其他發(fā)行費用1,018.18萬元，根據(jù)財政部財會[2010]25號文規(guī)定，公司將發(fā)行費用中路演及宣傳等費用計404.03萬元調(diào)整至當(dāng)期損益，公司已于2011年2月21日將上述費用歸還至募集資金專儲賬戶。
注2：康力電梯股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會決議通過《關(guān)于分拆募投項目"電梯、扶梯關(guān)鍵部件生產(chǎn)線項目"及對"控制系統(tǒng)生產(chǎn)線"追加投資的議案》，"控制系統(tǒng)生產(chǎn)線"項目總投資額由2500萬元增加為3700萬元，使用超募資金追加投資1200萬元。超募資金于2010年12月21日由國家級企業(yè)技術(shù)項目及超募資金賬戶劃轉(zhuǎn)到蘇州新達(dá)電扶梯部件有限公司基本賬戶用于對蘇州新達(dá)電扶梯部件有限公司增資，于2011年1月25日由蘇州新達(dá)電扶梯部件有限公司劃轉(zhuǎn)到“控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項目”專戶。
(三) 募集資金結(jié)余情況
截至2010 年12 月31 日，募集資金存儲專戶余額為73,222.72萬元，具體存放情況如下：
單位：人民幣萬元
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定以及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實際情況，公司制定了《募集資金專項管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。公司募集資金按投資項目分別存放于六個專用銀行賬戶，并與保薦機構(gòu)、銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定，保薦人可以隨時到商業(yè)銀行查詢專戶資料，開戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整；開戶銀行按月（每月5日之前）之前向公司出具對賬單，并抄送保薦機構(gòu)；公司按月（每月5日之前）之前向保薦機構(gòu)出具公司募集資金使用情況的明細(xì)及帳戶余額；公司一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，開戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知保薦機構(gòu)，同時提供專戶的支出清單。
公司在進(jìn)行項目投資時，資金支出必須嚴(yán)格按照《募集資金專項管理制度》履行資金使用審批手續(xù)，凡涉及每一筆募集資金的支出，均須由有關(guān)部門提出資金使用計劃，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)總經(jīng)理簽字后報財務(wù)部，由財務(wù)部經(jīng)辦人員審核后，逐級由項目負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后予以付款，凡超過董事會授權(quán)范圍的應(yīng)報董事會審批。
公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金專項管理制度》及與保薦人、開戶銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法規(guī)，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
三、2010年度募集資金的實際使用情況
募集資金具體使用情況如下表：
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
五、公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運用的情況。
康力電梯股份有限公司
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