一、項目概況
本期債券募集資金共計4.5億元。其中，2.95億元將用于年產10萬噸重型鋼構和年產15,000臺套節能電扶梯零配件的西子綠色節能產業基地項目，0.9億元用于補充公司營運資金，0.65億元用于償還銀行貸款。
(一)西子綠色節能產業基地項目
1、項目基本情況
西子綠色節能產業基地項目主要包括新建年產10萬噸重型鋼構和年產15,000臺套節能環保電扶梯零配件生產線等，項目總投資5.508億元，其中，固定資產投資4.986億元，建設期利息0.242億元，鋪底流動資金0.28億元。固定資產投資包括：土建3.107億元，設備投資(含安裝)1.059億元，工程建設其他費用0.62億元，預備費0.2億元。該項目總投資中，擬自籌2.558億元，通過本次發債融資2.95億元。
該項目由發行人控股子公司浙江西子重工機械有限公司來實施。浙江西子重工機械有限公司是一家專業致力于工業與民用鋼結構建筑設計、制作和安裝、扶梯桁架及配件、鍋爐部件的企業。項目建設地點位于海寧市連杭經濟開發區創智路。項目總用地面積為22.26萬平方米，主體建筑物性質為工業廠房，建筑面積29萬平方米，其中廠房10.7萬平方米，辦公大樓5萬平方米，其他配套用房13.3萬平方米。
2、項目備案及批復情況
西子綠色節能產業基地項目已經于2008年在浙江省海寧市發展與改革局備案(海發改投備[2008] 19號)，后因項目建設的需要，對項目總投資和建設內容進行了變更，并由浙江省海寧市發展與改革局于2009年出具了項目變更通知書(海發改投備[2009] 21號)，準予變更。項目環境影響報告已經海寧市環境保護局批復(海環管[2008]246號)和備案(海環連備[2009]03號)，同意建設西子綠色節能產業基地項目，并要求實施清潔生產，切實做好廠區清污分流、雨污分流，加強廢氣治理和噪聲管理，加強固體廢物處置、做好分類收集等工作；項目用地已經海寧市國土資源局批復(海土字[2008]37號和海土字[2008]40號)。
3、項目實施情況
項目建設期為3年，在項目實施過程中可根據實際情況進行內部計劃的適當調整，有的環節可交叉進行。
項目已經于2010年6月進入建筑施工階段，目前正在進行一期廠房建設工程，預計到2011年年底項目整體竣工。
4、項目經濟效益及社會效益
本項目建成投產后預計可實現各類大型鍋爐鋼構、建筑鋼構及節能電扶梯零配件等產品年銷售收入共計170,000萬元，凈利潤12,355萬元，新增各類稅金7,251萬元，投資回收期(稅后)6.2年，內部收益率(稅后)達到19.3%。
(二)補充營運資金
近年來，隨著公司業務規模的不斷擴大，營運資金需求也不斷增加。因此，擬用本次發行公司債券所募集的9,000萬元來補充公司營運資金增量需求，從而確保公司生產經營活動的順利開展。
(三)償還銀行貸款
公司擬用本次募集資金6,500萬元替換中國農業銀行杭州市城東支行流動資金貸款6,500萬元，調整發行人的債務結構、降低綜合財務成本。
目前，公司已取得中國農業銀行杭州市城東支行向發行人出具的同意以債還貸的書面文件。
二、發債資金募集資金使用計劃及管理制度
本次發行的4.5億元債券，將在募集資金到位后存入募集資金專用賬戶，分別投入西子綠色節能產業基地項目、補充公司營運資金及償還銀行貸款。
本期債券的募集資金將嚴格按照本募集說明書承諾的投資項目安排使用，實行?？顚Ｓ?。使用本期債券募集資金的投資項目將根據工程進度情況和項目資金預算情況統一納入本公司的年度投資計劃管理。募集資金使用單位將定期向本公司各相關職能部門報送項目工程進度情況及資金的實際使用情況。
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